證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2020-007
債券代碼：136291 債券簡稱：16力帆02
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于“16力帆02”公司債券風(fēng)險(xiǎn)提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容及風(fēng)險(xiǎn)提示：
l “16力帆02”公司債券到期日為2020年3月15日。
l 公司根據(jù)目前資金籌措情況，到期全額兌付存在風(fēng)險(xiǎn)。
l 債券受托管理人國泰君安證券股份有限公司出具《公司債券重大事項(xiàng)的臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告》，判斷公司到期兌付存在重大不確定性。
一、本期債券基本情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2016年發(fā)行了“16力帆02”公司債券，債券代碼136291，發(fā)行總額為人民幣11億元。截至目前，“16力帆02”公司債券余額為5.303億元，債券利率為7.5%，公司主體長期信用等級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”，“16力帆02”公司債券的信用等級(jí)為AA-。
二、本期債券兌付風(fēng)險(xiǎn)提示
1.公司根據(jù)目前資金籌措情況，判斷到期全額兌付存在風(fēng)險(xiǎn)。
2.債券受托管理人國泰君安證券股份有限公司出具《公司債券重大事項(xiàng)的臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告》，考慮公司2019年業(yè)績虧損、負(fù)債規(guī)模較大、面臨訴訟等因素，判斷公司到期兌付存在重大不確定性。
3.根據(jù)公司2019年業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)計(jì)2019年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-49.81億元，與上年同期相比預(yù)計(jì)減少52.34億元，同比降幅2,068.77%。
三、本期債券后續(xù)的償債安排
因公司現(xiàn)金流較為緊張，為做好本期債券兌付工作，公司已成立了專項(xiàng)工作小組，目前正通過多種渠道和方式籌措兌付資金，但受行業(yè)、疫情、訴訟等綜合因素影響，資金籌措面臨多重困難，到期兌付存在不確定性，公司將積極與債券持有人保持溝通。關(guān)于本期債券兌付資金的進(jìn)展情況，公司將及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)做好信息披露工作，公司指定的信息披露媒體為《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司發(fā)布的信息以上述指定報(bào)刊和網(wǎng)站刊登的公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2020年3月5日
