證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2020-042
關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
2020年度對下屬子公司提供擔保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：力帆實業(yè)（集團）股份有限公司、河南力帆樹民車業(yè)有限公司、重慶力帆內燃機有限公司、重慶力帆汽車發(fā)動機有限公司、重慶力帆汽車銷售有限公司、重慶力帆喜生活摩托車銷售有限公司、重慶力帆速騅進出口貿易有限公司、重慶力帆乘用車有限公司、重慶力帆摩托車發(fā)動機有限公司、重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司及下屬子公司、力帆國際（控股）有限公司。
● 本次預計擔保累計金額：不超過人民幣140億元或等值外幣
● 本次是否有反擔保：無
● 對外擔保逾期的累計金額：公司及公司下屬子公司均無對外逾期擔保
● 本次預計擔保須經公司2019年年度股東大會批準
一、擔保情況概述
為滿足公司及下屬子公司的融資需求，確保生產經營及基本建設的正常進行，提議2020年度力帆股份及子公司提供不超過人民幣140億元（或等值外幣，下同）的內部擔保額度，涉及的擔保種類包括但不限于保證、抵押、質押、留置、定金等，擔保內容包括但不限于綜合授信額度、貸款、保函、承兌匯票、融資租賃等，擔保形式包括公司與下屬子公司之間互相提供擔保以及下屬子公司之間互保。具體明細如下：
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序號 |
擔保方 |
被擔保方 |
金額 （億元） |
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1 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
河南力帆樹民車業(yè)有限公司 |
2 |
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2 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆內燃機有限公司 |
2 |
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3 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆汽車發(fā)動機有限公司 |
7 |
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4 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆汽車銷售有限公司 |
2 |
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5 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆喜生活摩托車銷售有限公司 |
2 |
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6 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆速騅進出口貿易有限公司 |
2 |
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7 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆乘用車有限公司 |
25 |
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8 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆摩托車發(fā)動機有限公司 |
3 |
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9 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司及下屬子公司 |
24 |
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10 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
力帆國際（控股）有限公司 |
2 |
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11 |
力帆國際（控股）有限公司 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
5 |
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12 |
重慶力帆汽車發(fā)動機有限公司 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
2 |
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13 |
力帆集團重慶萬光新能源科技有限公司 |
重慶力帆乘用車有限公司 |
2 |
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14 |
重慶力帆汽車有限公司 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
2 |
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15 |
重慶力帆汽車銷售有限公司 |
重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司及下屬子公司 |
3 |
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16 |
力帆國際（控股）有限公司 |
重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司及下屬子公司 |
3 |
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17 |
重慶力帆乘用車有限公司 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
20 |
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18 |
重慶力帆乘用車有限公司 |
重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司及下屬子公司 |
10 |
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19 |
重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
22 |
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合 計 |
140 |
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公司第四屆董事會第三十二次會議于2020年4月29日召開，經董事會15名董事現場表決，以15票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2020年度對下屬子公司提供擔保額度的議案》，同意前述擔保事項。根據《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司章程》規(guī)定，該議案尚需提交公司2019年年度股東大會以特別決議形式審議批準。
二、被擔保人基本情況
上述擔保事項預計共涉及被擔保方不超過11家，具體情況如下：
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序號 |
公司名稱 |
法定代表人 |
經營范圍 |
注冊資本 |
與公司關系 |
2019年12月31日 （未經審計） （單位：元） |
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1 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 |
牟剛 |
研制、開發(fā)、生產、銷售：汽車、汽車發(fā)動機、摩托車、摩托車發(fā)動機、車輛配件、摩托車配件、小型汽油機及配件、電動自行車及配件、汽油機助力車及配件、計算機（不含研制）、體育（限汽車、摩托車運動）及運動產品（不含研制、生產）；為本企業(yè)研制、生產、銷售的產品提供售后服務；經營本企業(yè)研制開發(fā)的技術和生產的科技產品的出口業(yè)務；經營本企業(yè)科研和生產所需的技術、原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件的進口業(yè)務，經營本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務；經濟信息咨詢服務；批發(fā)、零售：潤滑油、潤滑脂；普通貨運。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） |
130,683.9379萬元 |
本公司 |
總資產 17,486,814,962.98元 凈資產(歸屬于母公司的所有者權益) 8,598,073,025.52元 |
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2 |
河南力帆樹民車業(yè)有限公司 |
張興余 |
研制、生產、銷售摩托車及摩托車配件、汽車配件、電動車及新能源車輛（含三、四輪）、農機、農具及以上產品進出口貿易經營。 |
18,000萬元 |
控股子公司 |
總資產 270,485,083.91元 凈資產 162,966,201.8元 |
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3 |
重慶力帆內燃機有限公司 |
楊波 |
開發(fā)、生產、銷售汽油機、柴油機及其零部件；經營本企業(yè)自產機電產品、成套設備及相關的出口業(yè)務；經營本企業(yè)生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術的進口業(yè)務（國家實行核定公司經營的14種進口商品除外）；開展本企業(yè)“三來一補”業(yè)務；汽油機、柴油機的修理；機械加工；銷售：農用機械及配件、農具。 |
10,000萬元 |
全資子公司 |
總資產 238,392,150.19元 凈資產 95,012,836.87元 |
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4 |
重慶力帆汽車發(fā)動機有限公司 |
王繼川 |
汽車零部件、汽車發(fā)動機及其零配件、變速器及其零配件的研制、開發(fā)、生產、銷售和售后服務；倉儲服務。 |
32,000萬元 |
孫公司 |
總資產 2,210,533,698.45元 凈資產 -125,296,685.87元 |
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5 |
重慶力帆汽車銷售有限公司 |
溫志泓 |
銷售汽車及汽車零部件、內燃機及內燃機零部件，汽車及內燃機技術咨詢服務，建筑材料、裝飾材料（不含化學危險品）、潤滑油、潤滑脂、日用百貨、文化用品、天然橡膠及橡膠制品。 |
30,000萬元 |
孫公司 |
總資產 397,142,723.19元 凈資產 -182,658,501.87元 |
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6 |
重慶力帆喜生活摩托車銷售有限公司 |
溫志泓 |
銷售：汽車零配件、摩托車零配件、摩托車、摩托車發(fā)動機、自行車、小型內燃機、發(fā)電機組、水泵機組、電焊機組、壓縮機、家用電器、建筑材料（不含危險化學品）、裝飾材料（不含危險化學品）、潤滑油、潤滑脂；汽車、摩托車維修及技術服務；市場營銷策劃。 |
400萬元 |
孫公司 |
總資產 80,846,216.52元 凈資產 -77,400,163.13元 |
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7 |
重慶力帆速騅進出口貿易有限公司 |
楊波 |
貨物及技術進出口；銷售：汽車及汽車配件、摩托車及配件、小型汽油機、柴油機、汽車發(fā)動機、機電產品（不含汽車）、服裝、百貨、五金交電、畜產品、化工原料及產品、建筑材料、裝飾材料、初級農產品、皮革制品、礦產品、金屬材料（不含稀貴金屬）、金屬制品。 |
3,300萬元 |
孫公司 |
總資產 333,287,547.13元 凈資產 16,689,161.83元 |
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8 |
重慶力帆乘用車有限公司 |
王海彬 |
研制、開發(fā)、制造、銷售汽車及配件，銷售有色金屬、金屬材料、金屬制品、白銀飾品、摩托車及配件、天然橡膠及橡膠制品、黃金飾品；經營和代銷各類商品及技術的進出口業(yè)務（國家限定經營或禁止進出口的商品技術除外）；經營經批準的境外加工裝配項目所需的原輔材料儀器儀表、配件和技術的出口業(yè)務（國家限定經營或禁止進出口的商品技術除外）?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
211,071.94萬元 |
全資子公司 |
總資產 8,431,504,547.87元 凈資產 912,019,987.66元 |
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9 |
重慶力帆摩托車發(fā)動機有限公司 |
楊波 |
開發(fā)、生產、銷售：摩托車發(fā)動機及其配件、摩托車配件， 農用機械及配件、農具，汽油機、柴油機；銷售摩托車、金屬材料（不含稀貴金屬）、白銀制品、建筑材料（不含危險化學品）、裝飾材料（不含危險化學品）、化工原料（不含危險化學品及一類易制毒品）、計算機及其外設、家用電器、潤滑油、潤滑脂、電子電工材料。研制、開發(fā)、生產和銷售計算機應用軟件、電子電控軟件、汽車摩托車系統技術和電子應用系統技術、電子控制器（ECU）等電噴系統零部件、電噴摩托車及其發(fā)動機、電子測試儀器車輛配件。普通貨運。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） |
20,000萬元 |
全資子公司 |
總資產 1,395,197,709.08元 凈資產 -71,534,452.04元 |
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10 |
重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司 |
楊波 |
批發(fā)：三類醫(yī)療器械：6821醫(yī)用電子儀器設備、6822醫(yī)用光學器具、儀器及內窺鏡設備、6823醫(yī)用超聲波儀器及有關設備、6854手術室、急救室、診療室設備及器具、6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑、6866醫(yī)用高分子材料及制品。（按許可證核定期限從事經營）經營和代銷各類商品及技術的進出口業(yè)務（國家限定經營或禁止進出口的商品技術除外）；經營經批準的境外加工裝配項目所需的原輔材料儀器儀表、配件和技術的出口業(yè)務（國家禁止進出口或限制進出口的商品技術除外）；銷售：農副產品（不含國家?？禺a品）、皮革、礦產品、化工產品（不含危險化學品）、建筑材料(不含危險化學品)，金屬材料（不含稀貴金屬）、金屬制品。 |
200,000萬元 |
全資子公司 |
總資產 6,035,150,315.1元 凈資產 1,659,218,750.52元 |
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11 |
力帆國際（控股）有限公司 |
譚鏡池 |
汽車、摩托車、零部件進出口貿易 |
1,000萬美元 |
孫公司 |
總資產 1,727,094,044.75元 凈資產 -15,733,453.59元 |
三、擔保合同的主要內容
公司或內部子公司如為上述擔保對象提供擔保，需在擔保合同中明確以下內容：
1、擔保內容：因貸款擔保與相關金融機構簽訂書面《擔保合同》。
2、擔保方式：保證（一般保證或連帶責任保證）、抵押、質押、留置、定金等；保證期限為：自保證合同生效日起至主合同項下每筆債務履行期滿之日起兩年止。
四、董事會意見
根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會相關規(guī)定及公司章程的規(guī)定，公司以框架性擔保預案的形式對企業(yè)內部2020年度擔保情況作出預計，并按相關審議程序進行審議，既兼顧了公司實際發(fā)展、經營決策的高效要求，又滿足了審議程序合法合規(guī)的規(guī)定，有利于公司長遠健康發(fā)展。鑒于本次擔保（含互保）框架中，擔保人和被擔保對象均為本公司合并報表范圍內企業(yè)，不同于一般意義上的對外擔保，所以不存在資源轉移或利益輸送情況，風險均在可控范圍，不會損害上市公司及公司股東的利益。為此，董事會同意上述擔保議案，并提交公司股東大會審議。
五、獨立董事意見
經核查，所有擔保均為公司與控股子公司之間互相提供擔保以及控股子公司之間互相提供擔保，上述公司具備償債能力。公司在實施上述擔保時均已嚴格按照相關法律規(guī)定，執(zhí)行了相關決策程序，履行了相關信息披露義務，擔保風險已充分揭示。我們同意本次擔保事項。
六、其他說明
1. 上述擔保額度的有效期：自2020年1月1日至公司2020年度股東大會召開之日止。
2. 關于擔保額度項下具體擔保業(yè)務審批的授權：董事會提請公司股東大會授權公司董事長在本次擔保計劃額度內對本公司及下屬子公司發(fā)生的具體擔保業(yè)務進行審批。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
2020年4月30日
l 報備文件
（一）第四屆董事會第三十二次會議決議
（二）第四屆監(jiān)事會第三十一次會議決議
（三）獨立董事關于第四屆董事會第三十二次會議相關事項之獨立意見
